一、重要提示

公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人馬法成、總經(jīng)理董武斌、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張海峰聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、公司基本情況

山西太鋼鑫磊資源有限公司成立于2011年8月，位于盂縣西煙鎮(zhèn)脈坡村，是太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司與山西鑫磊能源集團(tuán)有限公司共同出資，攜手發(fā)展的新型企業(yè)，主營(yíng)石灰石及石灰加工銷(xiāo)售及礦山工程技術(shù)咨詢(xún)及服務(wù)。公司注冊(cè)資本30000萬(wàn)元，公司董事長(zhǎng)兼法定代表人馬法成，現(xiàn)有職工人數(shù)173人。

中文名稱(chēng)：山西太鋼鑫磊資源有限公司
法定代表人：馬法成
股東名稱(chēng)：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司、山西鑫磊能源集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地址：山西省陽(yáng)泉市盂縣西煙鎮(zhèn)脈坡村
辦公地址：山西省陽(yáng)泉市盂縣西煙鎮(zhèn)脈坡村
郵政編碼：045123

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要部分摘要

審計(jì)意見(jiàn)：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了山西太鋼鑫磊資源有限公司2016年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

3、員工年均收入水平

2016年員工年均工資78012元。

六、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

無(wú)

七、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

1、重大投資

無(wú)

2、重要人事任免

無(wú)

3、利潤(rùn)分配

2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1027萬(wàn)元，未進(jìn)行利潤(rùn)分配。

八、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

1、產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量及庫(kù)存等完成情況：
2016年石灰產(chǎn)量493278.45 噸，銷(xiāo)售511804.57 噸，期末庫(kù)存29393.69噸。

十、大額度資金運(yùn)作情況

十一、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車(chē)配備、使用、維修情況或者車(chē)輛補(bǔ)貼發(fā)放情況：
山西太鋼鑫磊資源有限公司公務(wù)用車(chē)配備上，只有公司經(jīng)理配置一輛公務(wù)用車(chē)（此車(chē)輛以租用方式使用，年租金為5.58萬(wàn)元），2016年度此車(chē)輛使用、維修費(fèi)用為122724.17元（含租金）。公司董、監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員均未配備公務(wù)用車(chē)及未發(fā)放車(chē)輛補(bǔ)貼費(fèi)用。

2、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國(guó)（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

3、公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車(chē)、公務(wù)招待、因公出國(guó)）的年度執(zhí)行情況：
山西太鋼鑫磊資源有限公司2016年度發(fā)生公務(wù)用車(chē)費(fèi)用1293920.43元，公務(wù)招待費(fèi)用0元。

4、公司通訊、差旅等費(fèi)用的執(zhí)行情況：
山西太鋼鑫磊資源有限公司2016年度通訊費(fèi)發(fā)生172676.11元，差旅費(fèi)發(fā)生200196.08元。