公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理張國(guó)慶及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王志斌聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

 

二、公司基本情況

 

太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司是太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司于1986年全資設(shè)立的專業(yè)貿(mào)易公司。為進(jìn)一步擴(kuò)大貿(mào)易業(yè)務(wù)，提升競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)批準(zhǔn)，太鋼國(guó)貿(mào)公司變更為中外合資企業(yè)。

 

公司主要從事冶金原輔料、設(shè)備、備件、技術(shù)及鋼材產(chǎn)品的進(jìn)出口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易及國(guó)內(nèi)貿(mào)易，承辦進(jìn)出口貿(mào)易的國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)；擁有國(guó)際招標(biāo)和中央投資項(xiàng)目招標(biāo)代理資質(zhì)，對(duì)外開展相應(yīng)的招標(biāo)業(yè)務(wù)；是海關(guān)總署評(píng)定的高級(jí)認(rèn)證企業(yè)。

 

公司本部設(shè)立有綜合部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)室（集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部派駐）、招標(biāo)及設(shè)備貿(mào)易部、原料貿(mào)易部、儲(chǔ)運(yùn)部等六個(gè)部門，在中國(guó)香港、美國(guó)、歐洲等地設(shè)有子公司，構(gòu)建起了海外貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。

 

中文名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司  簡(jiǎn)稱：太鋼國(guó)貿(mào)公司

外文名稱：Taigang Group International Trade Co., Ltd.

法定代表人：高祥明

股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（持股51%），太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司（持股49%）

注冊(cè)地址：山西省太原市尖草坪2號(hào)

辦公地址：山西省太原市尖草坪2號(hào)

郵政編碼：030003

網(wǎng)址：http://tggm.tisco.com.cn

 

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

 

 

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

                                                         

 

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見重要部分摘要

 

審計(jì)意見：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司2015年12月31日合并及公司的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度合并及公司的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

 

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

 

發(fā)起人太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司，認(rèn)繳出資額76500萬(wàn)元人民幣，出資時(shí)間為2014年10月9日，出資方式為貨幣。

 

發(fā)起人太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司，認(rèn)繳出資額73500萬(wàn)元人民幣，出資時(shí)間為2015年6月18日，出資方式為貨幣。

 

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

 

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

 

 

備注：其他董、監(jiān)事不在本公司領(lǐng)取報(bào)酬。

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工平均收入112779元。

 

六、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

 

1、公司董事、監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、通訊、差旅、國(guó)（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用情況：

 

 

2、2015年公司三公經(jīng)費(fèi)，2015年實(shí)際支出公務(wù)用車37.24萬(wàn)元、公務(wù)招待12.24萬(wàn)元、因公出國(guó)25.82萬(wàn)元。

 

3、2015年公司實(shí)際支出通訊費(fèi)44.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)50.49萬(wàn)元。

 

七、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

 

無(wú)。

 

八、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

 

（一）同意太鋼國(guó)貿(mào)公司“2014年度經(jīng)理工作報(bào)告”。會(huì)議同意國(guó)貿(mào)公司“2015年全面預(yù)算（草案）”，以及國(guó)貿(mào)公司2015年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；同意國(guó)貿(mào)公司“2014年預(yù)算完成及決算情況”，對(duì)2014年利潤(rùn)虧損，待以后年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)后彌補(bǔ)；同意聘任張國(guó)慶同志為國(guó)貿(mào)公司總經(jīng)理，劉鵬飛和王治海同志分別為國(guó)貿(mào)公司副總經(jīng)理。

 

（二）董事會(huì)認(rèn)為，2014年國(guó)貿(mào)公司經(jīng)理層圍繞董事會(huì)確定的奮斗目標(biāo)，在全球貿(mào)易萎縮和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)急劇增加的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，完成了全年預(yù)算，表現(xiàn)突出。董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層2014年工作取得的成績(jī)給予充分肯定。

 

會(huì)議指出，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，內(nèi)外部市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，2015年集團(tuán)公司面臨有史以來最大的困難和壓力，貿(mào)易和金融板塊對(duì)集團(tuán)公司很重要，希望經(jīng)理層2015年能夠做的更好，想辦法超額完成任務(wù)，更多地實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，多為集團(tuán)公司承擔(dān)。

（三）董事會(huì)要求，國(guó)貿(mào)公司要“解放思想、堅(jiān)定信心”，干好當(dāng)前“存量”工作,積極研究、開拓好未來“增量”工作，要進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)和管理工作效率，提升文化、鼓舞士氣，切實(shí)做好今年的各項(xiàng)工作，確保本年度預(yù)算任務(wù)的圓滿完成。

九、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

 

2015年3月15日，公司制定下發(fā)《太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)等重大信息公開實(shí)施細(xì)則（試行）》。

 

2015年4月8日，公司董事會(huì)決議批準(zhǔn)將“設(shè)備貿(mào)易部”更名為“招標(biāo)及設(shè)備貿(mào)易部”。

 

2015年8月14日，獲得國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒發(fā)的中央投資項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)預(yù)備級(jí)資格證書，可從事總投資2億元人民幣及以下中央投資項(xiàng)目的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。

 

2015年9月30日，公司黨政聯(lián)席會(huì)議決定下發(fā)《太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》。

 

2015年獲得集團(tuán)公司“2014年度先進(jìn)單位”稱號(hào)。

 

1、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

 

無(wú)

 

2、重大經(jīng)營(yíng)決策

 

2015年4月8日，國(guó)貿(mào)公司召集2015年第一次董事會(huì)，審議通過了國(guó)貿(mào)公司“2015年全面預(yù)算（草案）”、“2015年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”、“2014年預(yù)算完成及決算情況”，并同意聘任張國(guó)慶同志為國(guó)貿(mào)公司總經(jīng)理，劉鵬飛和王治海同志分別為國(guó)貿(mào)公司副總經(jīng)理。

 

2015年6月12日太鋼國(guó)貿(mào)公司鋼國(guó)貿(mào)董【2015】8號(hào)董事會(huì)決議同意“太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行山西省分行申請(qǐng)開立保函5200萬(wàn)美元，期限一年，用于集團(tuán)香港公司向建銀亞洲借款（借款額度不超過5000萬(wàn)美元）。”

 

2015年8月12日太鋼國(guó)貿(mào)公司鋼國(guó)貿(mào)董【2015】10號(hào)董事會(huì)決議同意“太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山西省分行申請(qǐng)開立保函10000萬(wàn)美元，期限一年，用于集團(tuán)香港公司向農(nóng)行香港分行借款（借款額度不超過9700萬(wàn)美元）。”

 

另外，董事會(huì)2015年為國(guó)貿(mào)公司獲取銀行授信簽發(fā)2次董事會(huì)決議；對(duì)國(guó)貿(mào)公司信息公開簽發(fā)決議4次；對(duì)國(guó)貿(mào)公司開立銀行賬戶簽發(fā)董事會(huì)決議1次。

 

3、利潤(rùn)分配

 

本年度未進(jìn)行利潤(rùn)分配。

 

十、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

                                                                      

 

十一、大額度資金運(yùn)作情況

 

無(wú)